关于参与天津市特钢精锻有限公司托管及重整的邀请公告

来源: 渤商网 发布时间: 09.04 17:19      分享到:

首页 > 全部结果 > 详情

公告内容

天津市特钢精锻有限公司(以下简称“特钢精锻”)为渤钢系企业非钢资产平台下属企业,现为更好的实现债权人的利益,拟邀请有意向的战略投资者(以下简称“战投”)参与特钢精锻托管及重整等事宜,具体情况如下:

一、基本情况介绍

特钢精锻成立于2014年4月份,主要经营范围锻件、通用机械设备研发、设计、制造、加工、维修等,具有大口径碾环生产能力,目前有员工60余人。现非钢资产平台以及其他相关权利方拟对特钢精锻进行资源整合,大致步骤如下:第一步,相关权利方以土地、在建工程(厂房)、机械设备、特钢精锻股权的收益权作为信托财产设立信托计划,并作为信托计划的受益权人;第二步,设立信托计划后,信托公司、特钢精锻与战投(或战投指定主体)就特钢精锻托管事项形成一致意见,并签署托管协议;第三步,将根据特钢精锻具体情况采取包括破产重整在内的方式进行部分或全部资源的整合,同时,战投(或战投指定主体)应通过股权或资产购买等方式实现对相关权利方股权或资产的收购。

、托管核心要素

1、合同主体:优选战投、信托公司以及特钢精锻;

2、托管费用:根据托管期间特钢精锻的经营产量,按照特定方式计算托管费用,托管费用将作为优选战投的重要考量因素。

托管费用按年收取,不足一年的按日收取。

3、托管期限:从各方协商确定的托管日起至最终战投履行收购特钢精锻之日止。

4、战投应通过购买股权或资产的方式收购特钢精锻,具体收购条件及价格的确定如下:

1)收购条款:

A、土地、在建工程(厂房)及机械设备的相关权利方中的任何一方以上述资产完成对特钢精锻的转股,自上述任何一方权利方签署增资协议或相关法律文件之日起一年内,由战投(或战投指定主体)收购相关权利方持有的股权。

     B、若在签署托管协议之日起两年内,土地、在建工程(厂房)及机械设备未形成对特钢精锻的转股,战投需按照合理的评估价值向相关权利方购买资产。

C、收购条款为本次优选战投对特钢精锻进行托管的必要条件,未履行收购条件的,战投按照当年度特钢精锻经营收益10%的标准支付违约金,交纳的托管保证金不予退还。

2)收购价格:收购资产时按照相关权利方持有的特钢精锻股权评估价值确定。

5、托管保证金:500万元,自托管协议签署日后3个工作日支付至指定账户,托管期间届满,保证金扣除战投应当承担的责任后无息退还。

6、监督事项:托管期间,相关权利方有权委派监事及财务负责人,并有权委托有资质的审计机构对特钢精锻重大损失、严重亏损、重大决策失误等事项进行专项审计。

7、托管期间其他要求:

1)战投(或战投指定主体)需要向特钢精锻投入技改、新增或更新机械设备等需要的资金,未来可通过债转股等方式进行清偿。

2)对于特钢精锻占有使用的任何资产,未经允许不得擅自出租或转租给第三方。

四、战投确定规则

1、本函将向所有拟参与特钢精锻托管及重整的战略投资者发出,共邀请不少于3家意向方参加。除以单一战投形式参与外,我方亦接受单一主体组成联合战投共同参与。

2、有意向参与的战投应在收到本函后3个工作日内向我方指定邮箱回复参与意向函(加盖公章),如未按时回复视为放弃参与。

3、此次遴选优选战投系确定特钢精锻的托管主体,未来参与特钢精锻重整的最终战投将根据重整情况实际确定,优选战投在同等条件下可直接确定为最终战投的权利。

4、如有意向参与的战投超过1家,我方将根据各家战略投资者关于是否接受收购条件、托管费用和出资金额等各方面因素综合考评后确定优先战投,并与其签署托管协议。

5、我方接受有意向战投通过电话、现场等方式对本函相关事项的咨询、洽谈。我方联系人:张寅超,联系方式:18602219861 邮箱:bgzqrwyh@vip.163.com;【张民】,联系方式:【13752008709】。

6、本邀请函仅为要约邀请,所涉内容仅作为邀请战投参与本项目使用,特钢精锻具体情况以及与托管相关内容均以实际情况以及最终签署的协议文本为准,本邀请函所涉内容不构成我方的任何承诺。

                                            天津信联资管贸易有限公司


下载

联系信息

回应截止时间 2020年09月09日 18:00:00
报价时间 2020年09月07日 08:30:00 到 2020年09月09日 18:00:00
保证金 0元
联系人 张民
联系电话 13752008709
联系邮箱 bgzqrwyh@vip.163.com

平台提示

天津渤海物贸电子商务有限公司 Copyright © 2019, bohaiEC All Rights Reserved.

版权所有 © 渤商网 未经许可 严禁复制 建议使用1920 x 1080 分辨率浏览本站

津ICP备14006190号 津公网安备12010102000036号

津公网安备12010102000036号

已结束